企業進行投融資操作如何做好風險控制?

  • 2019-04-07
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在一系列利好刺激以及相關政策的推動下,越來越多的企業開始重視投資,在激烈的市場競爭下,企業投資的成功與否關系著企業能否健康持續發展,成功的企業投資,不僅需要合適的項目、合理的投資策略,更需要做好投資風險管理

  在一系列利好刺激以及相關政策的推動下,越來越多的企業開始重視投資,在激烈的市場競爭下,企業投資的成功與否關系著企業能否健康持續發展,成功的企業投資,不僅需要合適的項目、合理的投資策略,更需要做好投資風險管理,金智創新認為在企業的投資過程中,難免會出現各種不可控因素,進而形成風險,所以在企業的投資過程中,需要根據實際情況,調整投資方案,將投資風險降到最低。

  一、做好項目投資前期的調研工作

  企業投融資過程中,強化風險控制是非常重要的,首先,需樹立風險控制意識,從完善投融資方案,結合企業實際,調整企業財務管理方面著手;其次,維護自身收益,從根本上預防投融資風險。

  二、調整企業的投融資動機和戰略

  為保證企業投融資后能獲得更多利益,需認真探究市場經濟、企業發展情況,根據企業內部、外部發展,調整產業結構,盡最大限度的發揮自身的競爭優勢,彌補自身不足,明確投融資動機。同時,還需通過和投融資動機的結合,及產業結構的調整,進一步調整投融資方案,制定規范性的投融資策略,良好控制投融資風險。

  三、了解企業的投融資價值

  投融資活動開展前,需了解投資、融資雙方信息是否對稱,因為高質量的信息能拉近企業關系,保證投融資的可行性。投融資協議簽署前,企業需借助調查的方式了解目標企業的資金籌備能力,整合其經營策略、財務管理等資料,并結合企業的發展情況,考慮其商業價值,將企業的商業價值作為依據,分析資產質量,避免出現賬面價值高于投融資價值現象。另外,還要分析相應事項對企業的影響,若隱形成本、融資擔保等,通過對企業的方面研究,實現風險控制目標。該過程中,還需綜合考量投融資后的自身價值的提升情況,投融資的企業能否提高自身價值,能否促進企業穩步發展。不能只考慮企業當前情況,投融資價值高的企業,投融資后能提升自身價值。

  四、評估投融資整合能力,防范財務風險

  當前,企業投融資時多借助杠桿方式收購,通過舉債的形式獲得資產或股權,用企業的現金流來還債。一般情況下,收購的企業資金僅占全部資金的10.0%,投資銀行的搭橋式貸款占全部資金的69.0%,高息債券則占總金額的40.0%,高息垃圾債券的大量發行,不僅給企業帶來超高的經濟效益,也帶來諸多風險。企業投融資的整合能,作為評估投融資效率的標準,是減低風險發生率,控制成本的有效措施。企業投融資時,需綜合考量投融資的調整能力,在充分了解企業能力的同時,開展投融資活動,并科學調整產業結構,結合企業發展、財務情況,預防風險擴大。評估企業的投融資整合能力,能為后期的融資奠定基礎,在結合企業經營情況、財務管理情況的基礎上,增強資金的流動性,保證企業穩步運行,控制投融資風險。

  五、建立科學的投融資體系

  投融資作為企業經營管理中的重要部分,要求有著完善的配套設施。投資專家曾認為,我國當前的投融資手段、方式并不多,使其無法成為獨立的投融資主體。基于此,需按市場要求建立符合規范的投融資體系,使其真正面向市場,建立各種投融資方式,推動企業發展。

  六、研發新技術,增加企業盈利

  金智創新認為專利資產是企業的重要資產,是企業發展根本。只有在企業經營中不斷研發新型技術,滿足客戶、市場需求,才能站穩市場腳跟。有了新型技術的支持,再加上良好策略的實施,才能將這種無形的專利資產轉變為企業的實際收入,增加企業盈利。

  企業要想在競爭激烈的市場環境中站穩腳跟,就必須明白投資風險管理的重要性,企業決策者在制定企業投資方案,規劃企業發展方向時應該講投融資風險管理作為對象,充分發揮其作用。


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